富蘭克林總代理之美國註冊富蘭克林暨坦伯頓系列基金加註「基金之配息來源可能為本金」

日期: 
2016年07月01日

發文日期:中華民國105年06月27日

發文字號:(105)富字第06-065號

主旨:茲通知本司總代理之美國註冊富蘭克林暨坦伯頓系列基金,加註「基金之配息來源可能為本金」事宜。

說明:

一、依據公會於105年1月22日通知修正「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」附件五配息組成項目表填列注意事項,將「未實現資本損朱」納入配息組成項目表中之本金項目計算。若現行基金配息來源有未先扣除「未實現資本損失」者,須揭露涉及本金之相關警語及配息組成項目表格。

二、由於美國註冊基金共12檔基金因資本利得未先扣除未實現資本損失,因此自105年7月22日起請於廣宣告、說明會圖卡、新聞稿、公司網站等對外所發送/佈之公開資訊內容,應於該12檔基金名稱後方以粗體或顯著顏色及相同大小字體加註「本基金之配息來源可能為本金」。

三、前揭12檔基金名稱臚列如附件,謹請 貴行(公司)轉知相關部門並請協助配合辦理。

基金名稱 警語
富蘭克林坦伯頓成長基金 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓世界基金 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓外國基金 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林成長基金 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林公用事業基金 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林高科技基金 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林高成長基金 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林黃金基金 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林潛力組合 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球基金 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金–外國股票系列 (本基金之配息來源可能為本金)

 

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