百達系列基金調整相關費用

日期: 
2016年06月01日

發文日期:中華民國105年06月01日

發文字號:百達顧字第105038號

主旨:通知本公司總代理之百達系列基金調整,詳如說明,請 查照。

說明:

一、本公司日前接獲境外基金管理機構(以下簡稱「管理機構」)通知,百達(以下簡稱「基金」)擬就下列子基金之經理費、保管費及行政(服務)費進行變更,並預計自中華民國105年(下同)7月1日生效。

基金名稱 股份類別 目前費率 新費率
經理費 服務費 保管費 經理費 服務費 保管費
百達-數碼通訊 R美元 2.30% 0.28% 0.02% 2.30% 0.29% 0.03%
百達-精選品牌 R美元 2.30% 0.30% 0.03% 2.30% 0.29% 0.03%
R歐元 2.30% 0.30% 0.03% 2.30% 0.29% 0.03%
百達-水資源 R美元 2.30% 0.31% 0.02% 2.30% 0.29% 0.03%
R歐元 2.30% 0.31% 0.02% 2.30% 0.29% 0.03%
百達-生物科技 R美元 2.30% 0.31% 0.02% 2.30% 0.29% 0.03%
R歐元 2.30% 0.31% 0.02% 2.30% 0.29% 0.03%
百達-健康 R美元 2.30% 0.31% 0.02% 2.30% 0.29% 0.05%
R歐元 2.30% 0.31% 0.02% 2.30% 0.29% 0.05%

二、前揭變動均為公開說明書所訂限額內之調整,特此說明。

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